如何才能打好7月“收官战”（第五讲：热点轮动）

来源：淘股吧 2023-07-28 02:13:21

一、大盘分析

[淘股吧]

周二大盘因重磅利好放量跳空高开之后，周三又大幅缩量回调，指数处于上方有缺口压力、下方有缺口支撑的状态，要突破压力需要市场量能进一步放大和更多消息面的刺激。

(资料图片)

周四凌晨，美联储宣布加息25个基点，基本符合市场预期，离岸人民币反应正常，恒生指数期货夜盘和富时A50上涨，外部信号偏向于正面，因此预判今天大盘上涨的概率较大。

二、市场热点

（一）当前状况。

1、热点板块。周二市场量能超过9500亿，市场热点为地产和金融；昨天市场量能大幅缩小，市场热点回归到地产及其周边，例如环保（东方园林、清研环境、超越科技、正和生态、启迪环境）、钢铁（重庆钢铁、凌钢股份）等；尾盘地产出现抢跑（华远地产），消费修复（国光连锁、人人乐、美邦服饰、国方集团等）。

2、热点特征。一是以低价股为主，“2元股”占主流，炒低价，这个特征可能还会延续；二是空间逐步打开，20cm出现4板，10cm出现4板，这个特征值得继续观察（山水比德、金科股份）；三是跷跷板效应明显，地产、金融上涨时，科技股表现恶劣。

（二）热点展望。

1、地产展望。地产不存在行业反转的逻辑，因为人口负增长对应的是需求萎缩。从盘面上来看，大涨的票以低价、低位为主，属于情绪驱动、而非资金驱动。前天高潮、昨天加速，今天对应分歧预期。

2、新热点展望。

昨晚大众集团宣布向小鹏汽车投资约7亿美元，收购4.99%的股份，以获得小鹏董事会观察员席位，并与小鹏合作开发基于大众MEB平台的两款车型，新车型将搭载小鹏XPILOT软件，于2026年上市。天风证券认为，这是属于国内汽车行业里程碑式事件，标志着国内车企电动智能化能力得到行业认可。

昨天，印发《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)(2023版)》，分阶段建立适应我国国情并与国际接轨的智能网联汽车标准体系，第一阶段到2025年，系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系。第二阶段到2030年，全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协同发展的智能网联汽车标准体系。

保时捷高管表示，长期以来，保时捷都计划逐步将汽车产品线电动化，以便到2030年电动汽车的销售占比能达到80%。

昨晚，美股小鹏汽车大涨26.7%（盘后上涨1.28%），蔚来汽车上涨10.58%（盘后上涨3.19%）。预判今天汽车、无人驾驶板块值得关注。

如果地产分歧较大，不排除发酵汽车之外的其他热点。但是如果发酵的热点过多，那么应当意识到操作难度会更大。

三、策略建议

（一）地产板块

地产板块预判进入分歧日，对应两大策略建议：一是买点延后；二是反核按为主，关注荣盛发展、金科股份、霍普股份、万方发展等。

（二）汽车板块。

风向标威帝股份，看能不能顶一字。如果不能顶一字板，需要小心，并建议以转债为主。主要关注：文灿转债、纽泰转债。

研报整理的名单有：德赛西威（座舱和智驾域控，仪表盘、摄像头等）、欣锐科技（小三电）、广东鸿图（一体化压铸）、华阳集团（域控制器壳体）、保隆科技（TPMS、传感器）、拓普集团（底盘、内饰）、祥鑫科技（车身结构件）、科博达（悬挂控制器）等。

上篇文章加油券为0，故个人精选的个股名单不公开分享。

（三）其他。

如果证券还有机会，那么太平洋后期仍然有趋势预期。大单平开或者小高开可能仍然值得关注。